| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.41 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 10.82 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.14 | | 存款-活期存款 | 3.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 25 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年百分之零點壹陸(0.16%) | | 基金管理費率 | 每年百分之壹點伍(1.50%) | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1.0%) | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之參(3.0%) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.8600 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2022/06/15 | | 經理人 | 徐啟葳 | | 投資地區 | 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為英國. | | 投資標的 | 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證,債券(含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.82 | 10 of 11 | | 近一個月 | -1.17 | 11 of 11 | | 近三個月 | 1.06 | 8 of 11 | | 近六個月 | 8.35 | 9 of 11 | | 今年以來 | 2.54 | 8 of 11 | | 近一年 | 11.74 | 5 of 11 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.5758 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2644 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0194 |
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